DC与DB养老金资产规模及波动性对比分析
美国私人部门定义型缴费养老金（DC）资产从2021年第四季度的9.20万亿美元增长至2026年第二季度的12.27万亿美元，而定义型给付养老金（DB）资产同期从3.68万亿美元下降至3.07万亿美元。
推荐理由：原文通过对比两类养老金资产变化，揭示了投资风险与回报的结构性差异及其对经济周期的敏感性。
内容形态
研究报告 最新动态
带方法或数据的投研与官方研究报告。
105 条精选近 30 天 101 条共收录 239 条
更新
精选归档 · 第 6 页
FRED Blog精选AI 评分7878
Federal Reserve · Speeches精选AI 评分7171 美联储推动联邦储备数据接入FRED并发布AI适配工具
美联储宣布将引导用户访问联邦储备委员会发布的特定数据时，统一路由至FRED平台，并推出FRED MCP Connector，支持AI系统通过Model Context Protocol（MCP）直接调用FRED数据。
推荐理由：美联储宣布将引导联邦储备委员会数据访问路由至FRED，以应对AI带来的数据使用与溯源挑战。
Bank for International Settlements精选AI 评分8282 BIS：2025年末大型国际活跃银行资本与杠杆比率保持稳定
根据最新巴塞尔III监测报告，截至2025年末，大型国际活跃银行的巴塞尔III风险加权资本和杠杆比率保持稳定；Group 1银行的加权平均流动性覆盖率（LCR）升至136.6%。
推荐理由：原文提供了最新监测结果，读者可据此评估全球大型银行资本与流动性状况的稳定性。
FRED Blog精选AI 评分7777 堪萨斯联储发布政策利率偏度指数
堪萨斯联储利用期权价格构建每日“政策利率偏度”（KC PRS）指数，反映金融市场对未来一年短期利率风险平衡的预期。该指数为正时表明市场认为利率可能高于预期，为负则相反。数据显示，2022年中至2026年3月期间指数普遍低于零，2026年初至今则平均高于零。该指数与芝加哥期权交易所偏度指数采用相同方法，数据可在FRED平台查询。
推荐理由：原文提供了用期权价格衡量利率风险偏好的具体方法和历史趋势，读者可据此评估市场对未来利率的预期变化。
FRED Blog精选AI 评分8484 纽约联储更新次级信用风险计算方法
纽约联储于2026年8月10日更新消费者信贷面板的计算方法，从Equifax Risk Score 3.0切换至Vantage Score 4.0，纳入3300万此前未评分的借款人。
推荐理由：新方法使亚裔信用评分分布数据更全面，读者可据此评估其对信贷风险判断的影响。