美银预测芯片股回调或于2027年初结束

美银分析师Vivek Arya称，受AI资本支出放缓担忧影响，当前半导体板块出现“无差别抛售”，美股SOX指数自2026年6月高点已下跌38%，持续136天。该行预测本轮回调可能在2027年初见底，因股价通常领先基本面拐点6至9个月。 若2027年资本开支较预期削减20%，AI半导体营收将面临20%以上下行压力，EPS则可能下降35%-40%，预计EPS削减或从2027年一季度开始显现。

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