基金业协会通知：明年起基金投顾试点机构需为投资者配置T类份额

明年起基金投顾试点机构为投资者配置T类份额 | 据证券时报，今日，记者从行业内获悉，为规范基金投顾业务发展，保护基金份额持有人合法权益，落实《公开...

AI 导读

基金业协会向基金投顾试点机构下发通知，自2027年1月1日起，试点机构需在新增业务中为投资者配置T类份额。T类份额不设申购费和客户维护费，管理费原则上按原基金管理费的60%收取。存量业务将在调仓过程中逐步过渡至T类份额。

正文

2026/11/05

17:39【明年起基金投顾试点机构为投资者配置T类份额】据证券时报，今日，记者从行业内获悉，为规范基金投顾业务发展，保护基金份额持有人合法权益，落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》相关要求，为行业有序设立基金投资顾问份额（以下简称T类份额）提供参考与建议，根据《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，基金业协会向基金投顾试点机构等下发了相关通知。通知称，T类份额是指基金针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额类别。T类份额不设置（认）申购费、客户维护费，T类份额管理费原则上按照原基金管理费的60%收取。自2027年1月1日起，基金投资顾问试点机构同时开展基金销售业务的，或由同一控制下关联方开展基金销售业务的，应当在新增业务中为投资者配置T类份额；对于存量业务，可以在基金投资组合策略调仓等过程中，遵循投资者利益优先、最优执行原则，逐步过渡至使用T类份额。