中泰证券策略报告指出，当前A股市场处于流动性负反馈扩散与情绪悲观的临界状态，融资余额四日下降459亿元，科技ETF持续净流出，止损压力已蔓延至2025年入场资金。尽管长线资金在科技方向已有积累，但若要扭转趋势，仍需更高层级、更有力度和持续性的非常规政策支持。报告认为，若海外科技与全球风险偏好率先企稳，国内长线筹码有望顺势推动反弹，意味着海外拐点或先于国内拐点出现。
推荐理由：报告指出海外风险偏好企稳可能先于国内拐点出现，为市场反弹提供条件但需更高层级政策支持。
随着美国中期选举临近，高盛发布交易指南，建议做多医疗保健与可再生能源、做空大型药企及国防股，同时对AI基础设施持谨慎态度。其核心逻辑是判断哪些行业将成监管焦点，而非具体立法预期。此外，高盛还建议做多住宅建筑商、对非国防类政府支出受益标的加仓，并指出企业税率短期风险有限但长期估值或承压。
推荐理由：高盛基于选举预期提出多空策略，读者可据此评估政治变量对行业配置的影响。
民主党议员格雷格·卡萨尔表示，若其政党赢得众议院多数席位，将推动对大型AI公司开展严格审查，包括传唤首席执行官出席听证会，甚至使用传票强制到场。他已联合19名民主党人致信OpenAI，要求就解雇三名安全研究人员一事作出回应，并强调监督AI企业应成为民主党控制众议院后的重点任务之一。
推荐理由：民主党议员明确表态若掌控众议院将推动对AI实验室的听证与审查，释放了政策监管升级的信号。
美国众议院进步党团起草决议，提议国会不向因人工智能市场压力而面临破产的AI公司及金融机构提供资金或特殊监管支持，强调应依法推进破产程序并追究高管责任。该决议虽无约束力，但反映政界对AI泡沫风险的担忧。英伟达支持的云服务商CoreWeave股价近一个月下跌近50%，其联合创始人已套现30亿美元。
推荐理由：原文揭示了AI企业破产风险引发的政策讨论与股价异动，反映当前市场对技术泡沫的警惕情绪。